大流行迫使首席财务官更好地管理金融流动性

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CFOS和其他财务高管在每周甚至每天都需要重新造成公司的流动性和现金流量,因为它们应对大流行。

虽然每周或每月预测似乎是现在的常态,但许多CFO都在想知道在Covid-19大流行期间预测的正确频率。根据在去年10月的网络广播期间的在线民意调查,8.2%的受访者表示,他们每隔一周重新弄脏,而11.5%是每日预测。近三分之一(31.4%)的受访者每月更新其现金流量和流动性管理计划,近四分之一(24.5%)每周更新计划。只有7.2%的受访者表示,他们没有改变其现金流量和流动性管理计划。

大流行已经促使许多公司额外注意其现金流量和流动性级别随着供应链扰乱,客户涌入在线服务供购物和其他需求。财务管理人员需要密切关注他们公司在手头上的多少现金,并依赖于可以根据最新报告进行调整的技术。

调查受访者表示,预测是他们在大流行期间流动性和现金管理的最大挑战(13.8%)或其最大挑战(54%)。 “高百分比称,预测是他们的最大挑战或科维德周围的最大挑战之一,”德勤交易和业务分析LLP的校长Anthony Jackson说。 “这不一定是令人惊讶的,但有趣的是它对企业产生了广泛的广泛。我们与经常专注于现金预测并试图改进它并理解流动性的公司合作。正如你可以想象的那样,通过与Covid发生的一切,很多公司都有很多重要。“

只有13.5%的调查受访者表示,他们目前正在使用技术进行营运资金管理,而18.8%的受访者计划在未来12个月内实施相关的解决方案。 “当我们向他们询问这个问题时,大约13或14%的人表示,他们使用某种先进技术,另一个20%的人表示他们正在计划它,所以留下了大约一半,”杰克逊说。“那是对我来说有点令人惊讶,因为肯定有机会做一些比他们目前正在做的更多预测。这样做的一种方法是通过现在的一些不同的分析和技术解决方案。“

deloitte. 有一个名为Precision View的工具,允许公司使用不同的数据来源来了解它们如何符合其性能。 “Covid对企业的关键学习之一是它如何改变公司如何看待其预测,”杰克逊说。 “这些预测模型中的一些典型驱动程序通常会看到我们去年的所作所为,增加了10%或15%,这将是我们的收入预测。当发生这种情况时,这些技术不再工作了。您必须能够深入了解您的业务如何连接到外部驱动因素,如GDP和更广泛的经济趋势。“

尽管所有的挑战,所调查的84.6%的高管表示,他们对他们的组织管理现金和流动性的能力感到充满信心。 “杰克逊非常少,公司非常专注于流动性,他们的跑道看起来像是每周或每月的现金,”杰克逊说。 “大多数公司都专注于预测P.&l和损益表。他们专注于EBITDA和收益,但与Covid相当大幅移动。流动性拿了一段时间的前座位。我希望公司能做的一件事 - 无论是他们的首席财务官,会计师,控制人员还是财务主管 - 都是从他们所采取的一些步骤中学习以及他们所做的一些事情,以便更好地洞察流动性和当我们摆脱这一当前的Covid形势时,将一些东西携带,希望相对升高。从中获取学习,并用它们以更好的方式运行业务,以帮助对他们的表现和他们能够投资的方式进行战略决策,并找到他们可能需要修复或清理的领域。“

他认为公司应该每周进行流动性和现金流量的预测。杰克逊说:“我们将每周推荐为适当的时间表,以重点关注预测现金,基本上建立了13周的预测,”杰克逊说。 “看看一个季度,看看你是如何表演的,现金看起来像是什么样的。它使您有机会采取必要的行动,并为了解性能如何在该时间段内进行纠正决策。对我来说,只有25%的人每周都在做。我们为许多公司做了很长一段时间,并发现每周是最有效的建设和考虑现金预测的时间。“

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